КИД БПИФ SBHI: стратегия, риски, комиссии и состав фонда на 28.04.2023

Что случилось УК «Первая» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» (SBHI) по состоянию на 28 апреля 2023 года. Документ кратко описывает стратегию фонда, риски, комиссии, состав крупнейших вложений и основные параметры для сравнения с другими инструментами.

Что изменилось Фонд следует пассивной стратегии и ориентируется на доходность «Индекса МосБиржи исламских инвестиций полной доходности». В портфеле — акции и депозитарные расписки, входящие в индекс. Активы фонда размещены в 15 объектах.

Параметры фонда Крупнейшие позиции на дату документа: НОВАТЭК — 10,06%, ЛУКОЙЛ — 9,78%, Татнефть — 9,67%, АЛРОСА — 9,29%, НЛМК — 9,04%.

Расчетная стоимость одного пая — 6,57 руб., стоимость чистых активов — 176 246 780,92 руб. Доход не выплачивается, а капитализируется внутри фонда. Минимальная стоимость имущества для выдачи паев — 1 000 000 руб. При погашении скидка не применяется; надбавка при приобретении — от 0% до 1,5%, ежегодные расходы — до 1,1%.

Основные риски в документе обозначены как рыночный и риск ликвидности со средней вероятностью и низким объемом потерь, риск контрагента — с низкой вероятностью и низким объемом потерь.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, подходит ли SBHI для портфеля: фонд инвестирует в акции крупных российских компаний по исламскому индексу, а значит дает доступ к отраслевой и шариатской фильтрации активов без активного управления. Для частного инвестора это важно при выборе между фондом, отдельными акциями и другими БПИФ: можно оценить состав портфеля, уровень комиссий, минимальный вход и риски ликвидности до покупки паев.

Ключевые изменения

• Показана пассивная стратегия фонда по исламскому индексу

• Раскрыт состав крупнейших вложений и их доли

• Указаны расчетная стоимость пая и СЧА

• Обозначены комиссии и минимальный порог для выдачи паев

• Описаны ключевые инвестиционные риски