KID фонда SBHI: «Первая – Фонд Халяльные инвестиции»
Что случилось АО УК «Первая» раскрыло ключевой информационный документ (KID) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» с состоянием на 31 мая 2023 года. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и параметры покупки паев.
Инвестиционная стратегия Фонд SBHI управляется пассивно и стремится следовать доходности «Индекса МосБиржи исламских инвестиций полной доходности». Основной фокус — акции и депозитарные расписки, входящие в состав этого индекса. В портфеле указано 15 объектов инвестирования.
Крупнейшие позиции Наибольшие доли в активах занимают: ПАО «ЛУКОЙЛ» — 10,35%, ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина — 10,04%, ПАО «НОВАТЭК» — 9,48%, ПАО «НЛМК» — 9,34%, Yandex N.V. — 9,17%.
Параметры фонда Расчетная стоимость инвестиционного пая — 6,88 рубля. Стоимость чистых активов — 219 300 905,76 рубля. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется внутри фонда.
Комиссии Надбавка при приобретении пая — от 0% до 1,5%. Ежегодные расходы и вознаграждения за счет активов фонда — до 1,1%. Скидка при погашении не применяется.
Риски В документе указаны рыночный риск и риск ликвидности со средней вероятностью реализации и низким объемом потерь, а также низкий риск контрагента.
Польза для инвестора Этот KID помогает быстро понять, подходит ли SBHI под ваш подход к инвестициям. Фонд ориентирован на следование исламскому индексу и может быть интересен тем, кто ищет тематическую диверсификацию и готов принимать рыночные колебания. Перед покупкой важно учитывать комиссии, отсутствие гарантии доходности и то, что результат фонда зависит от динамики базового индекса и стоимости входящих в него бумаг.
Ключевые изменения
Раскрыт KID по БПИФ «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» (SBHI)
Подтверждена пассивная стратегия следования исламскому индексу
Указаны крупнейшие позиции и их доли в портфеле
Обозначены комиссии: до 1,5% при покупке и до 1,1% в год
Зафиксированы расчетная цена пая и СЧА фонда