Fondium
КИД Средний

КИД БПИФ SBHI: состав, риски и комиссии фонда «Первая – Халяльные инвестиции»

Что случилось УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» (тикер: SBHI) по состоянию на 30 апреля 2026 года. Документ описывает стратегию фонда, основные риски, комиссии и текущие параметры портфеля.

Что изменилось / что показал документ Фонд следует за доходностью индекса «Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности» и управляется пассивно. Активы инвестированы в 19 объектов, в основном в акции российских эмитентов, входящих в состав индекса.

Крупнейшие позиции на дату документа:

  • ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина — 9,47%
  • ПАО «НК ЛУКОЙЛ» — 9,33%
  • МКПАО «Хэдхантер» — 8,67%
  • ПАО «НОВАТЭК» — 8,47%
  • МКПАО «Яндекс» — 7,50%

Параметры фонда

  • Расчетная стоимость пая: 7,07 руб.
  • Стоимость чистых активов: 428 460 755,11 руб.
  • Выдача паев: при передаче имущества на сумму от 1 000 000 руб.
  • Обмен на паи других фондов УК «Первая» не предусмотрен.
  • Доход от управления не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.

Комиссии и расходы

  • Надбавка при приобретении: от 0% до 1,5%
  • Скидка при погашении: не применяется
  • Вознаграждения и расходы за счет активов фонда: до 1,1% в год

Риски В КИД указано, что основной риск фонда — рыночный: вероятность высокая, объем потерь высокий. Риск ликвидности оценен как средний, риск контрагента — как низкий.

Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, подходит ли SBHI под ваш портфель. Если вам важны халяльные инвестиции и следование исламскому индексу, КИД показывает, в какие бумаги фонд вкладывается, какие комиссии вы платите и какие риски берете на себя. Для частного инвестора это полезно перед покупкой пая: можно сравнить фонд с другими ETF/БПИФ по составу, затратам и уровню риска, а также оценить, устраивает ли вас высокая доля рыночного риска и отсутствие гарантий доходности.

Ключевые изменения

  • КИД обновлен по состоянию на 30.04.2026

  • Фонд SBHI следует индексу МосБиржи исламских инвестиций

  • В портфеле 19 объектов; крупнейшая позиция — Татнефть 9,47%

  • Стоимость пая — 7,07 руб., СЧА — 428,46 млн руб.

  • Комиссия за приобретение до 1,5%, за счет активов фонда — до 1,1%

Источник