Доходность SBHI за год составила −25,33% по данным УК «Первая»
УК «Первая» опубликовала 9 сентября 2026 года ключевой информационный документ по БПИФу «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» (SBHI). Он отражает данные на 31 августа 2026 года: расчётная стоимость пая — 6,19 руб., стоимость чистых активов — 468 036 372,89 руб.
Стратегия и портфель Фонд использует пассивную стратегию и следует Индексу МосБиржи исламских инвестиций полной доходности. В портфеле 20 активов. Крупнейшие позиции: акции ММК — 8,70% активов, ЛУКОЙЛа — 8,59%, «Татнефти» — 8,56%, «МД Медикал Груп Инвестментс» — 8,53% и «Хэдхантера» — 8,36%.
Доходность, риски и комиссии По данным документа, доходность инвестиций составила −0,32% за месяц, −9,77% за три месяца, −21,55% за шесть месяцев, −25,33% за год и −31,37% за три года. Рыночный риск оценён как высоковероятный с высоким объёмом возможных потерь. Для риска ликвидности вероятность средняя, объём потерь низкий; для риска контрагента оба показателя низкие.
Надбавка при покупке пая может составить от 0 до 1,5%; скидка при погашении не применяется. Вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счёт активов фонда, — до 1,1% в год. Инвестиционный доход не выплачивается пайщикам, а капитализируется в стоимости пая.
Польза для инвестора Документ помогает оценить результаты SBHI, состав портфеля и затраты перед принятием решения. Указанная доходность не учитывает надбавки и скидки по операциям; при покупке надбавка может уменьшить фактический результат. Паи можно продать уполномоченному лицу в любой рабочий день или на бирже по её правилам. Возврат инвестиций и доходность не гарантированы, а прошлые результаты не определяют будущие.
Ключевые изменения
Пассивное следование Индексу МосБиржи исламских инвестиций полной доходности; в портфеле 20 активов.
Цена пая — 6,19 руб.; СЧА на 31 августа 2026 года — 468 036 372,89 руб.
Доходность инвестиций: −25,33% за год и −31,37% за три года.
Крупнейшая позиция — акции ММК, 8,70% активов.
Надбавка при покупке — до 1,5%; годовые расходы из активов — до 1,1%; скидка при погашении не применяется.