БПИФ «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» отчитался о росте активов в апреле

Что случилось БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» (SBHI, ISIN RU000A103ZQ1) опубликовал месячный отчет о приросте стоимости имущества за апрель 2023 года. По документу стоимость имущества фонда за месяц увеличилась на 82 192 482,6 рубля.

Что изменилось Основной вклад в результат дал приток от размещения инвестиционных паев — 78 779 996,19 рубля. Еще 2 906 648,95 рубля фонд получил за счет изменения справедливой стоимости активов, а 629 251,65 рубля — в результате сделок с имуществом.

Параметры фонда В отчетном месяце фонд получил 10 678,5 рубля дохода по имуществу, полностью за счет дивидендов по акциям. Начисленные вознаграждения УК, спецдепозитарию, регистратору, аудитору, оценщику и бирже составили 81 466,07 рубля. Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом фонда, — 46 422,85 рубля.

Структура ключевых расходов Среди расходов, превышающих 5% от общей суммы, указаны: оплата услуг организаций и ИП по совершению сделок за счет имущества фонда — 33 418,29 рубля, а также расходы, связанные с использованием товарного знака на индекс — 8 464,88 рубля.

Польза для инвестора Этот отчет показывает, за счет чего именно выросли активы фонда: в апреле основную поддержку дал приток новых денег от размещения паев, а не только переоценка портфеля. Для частного инвестора это полезно при оценке спроса на фонд, его масштабирования и текущей динамики активов. Одновременно отчет подтверждает, что доход фонда пока формируется в основном через рынок и приток капитала, а не за счет регулярных купонных или дивидендных поступлений.

Ключевые изменения

• Стоимость имущества фонда выросла на 82 192 482,6 рубля за апрель 2023 года

• Приток от размещения паев составил 78 779 996,19 рубля

• Переоценка активов добавила 2 906 648,95 рубля

• Доход по имуществу фонда составил 10 678,5 рубля

• Начисленные вознаграждения и расходы фонда раскрыты в отчете