Fondium
Отчёт Средний

БПИФ «Первая – Халяльные инвестиции» (SBHI): СЧА на 28.04.2023

Что случилось УК «Первая» опубликовала месячную справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» (SBHI) по состоянию на 28.04.2023.

Параметры фонда

  • Стоимость чистых активов: 176 246 780,92 руб.
  • Общая стоимость активов: 176 346 976,57 руб.
  • Обязательства: 100 195,65 руб.
  • Размещено паев: 26 837 336
  • Расчетная стоимость пая: 6,57 руб.
  • Валюта расчетов: RUB

Что в составе активов Основную часть портфеля составляют ценные бумаги: российские эмитенты — 131 553 304,8 руб., иностранные эмитенты — 43 321 810,8 руб. Денежные средства на счетах — 76 340,66 руб., дебиторская задолженность — 1 395 520,31 руб.

В активах фонда указаны акции российских компаний, включая ПАО «НК «ЛУКОЙЛ», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Северсталь», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Таттелеком», ПАО «Юнипро», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина и АК «АЛРОСА» (ПАО).

Обязательства и расходы Кредиторская задолженность фонда — 82 069,88 руб., резерв на выплату вознаграждения — 18 125,77 руб. В основном это обязательства по вознаграждениям (комиссиям).

Польза для инвестора Этот отчет нужен, чтобы понять, из чего складывается стоимость пая SBHI и как фонд выглядит на отчетную дату. Для частного инвестора это базовый ориентир по качеству и структуре портфеля: видно, сколько в фонде акций российских и иностранных эмитентов, есть ли существенные долги и насколько близка цена пая к расчетной стоимости. Такая информация помогает сравнивать фонд с альтернативами и оценивать, соответствует ли он заявленной стратегии халяльных инвестиций.

Что это значит Документ носит отчетный характер и сам по себе не меняет правила фонда, но показывает актуальную картину активов и обязательств на конец апреля 2023 года.

Ключевые изменения

  • Раскрыта СЧА фонда SBHI на 28.04.2023

  • СЧА составила 176 246 780,92 руб.

  • Расчетная стоимость пая — 6,57 руб.

  • Основу активов составляют российские и иностранные ценные бумаги

  • Обязательства фонда — 100 195,65 руб.

Источник