SBHI: «Первая — Фонд Халяльные инвестиции» отчитался за май 2023 года

В мае 2023 года БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Халяльные инвестиции» (SBHI, ISIN RU000A103ZQ1) показал прирост стоимости имущества на 43 054 124,84 рубля. Отчетный период — 29.04.2023–31.05.2023.

Что изменилось Основной вклад в результат дал рост справедливой стоимости имущества — 9 810 140,25 рубля. Из них 6 476 280,95 рубля пришлись на ценные бумаги российских эмитентов и 3 333 859,3 рубля — на ценные бумаги иностранных эмитентов.

Доход по имуществу фонда составил 806 319,8 рубля и был сформирован дивидендами по акциям.

Потоки по фонду За месяц фонд привлек средства через выдачу паев: 12 539 998,2 рубля по заявке от 04.05.2023 и 19 499 998,86 рубля по заявке от 11.05.2023. Общий прирост от размещения паев составил 32 039 997,06 рубля.

Расходы фонда включили 136 735,55 рубля вознаграждений и 22 664,71 рубля прочих расходов, связанных с доверительным управлением. В том числе управляющей компании начислено 129 735,3 рубля, специализированному депозитарию — 7 000,25 рубля.

Параметры фонда Фонд работает в рублях. В отчете не указаны операции с погашением паев, обменом паев, репо или сделками, которые дали бы прирост/убыток по отдельным видам имущества на 5% и более.

Польза для инвестора Этот отчет показывает, за счет чего менялась стоимость фонда SBHI в мае. Для частного инвестора это важно по двум причинам: во-первых, видно, что положительный результат обеспечили переоценка активов и дивидендный доход, а не разовые операции; во-вторых, приток через выдачу паев говорит о наличии спроса на фонд в отчетном месяце. Такие данные помогают оценить, насколько результат фонда связан с рынком и структурой портфеля, а не только с движением цены пая.

Ключевые изменения

• Прирост стоимости имущества фонда: 43 054 124,84 рубля

• Переоценка активов: 9 810 140,25 рубля

• Дивидендный доход: 806 319,8 рубля

• Выдача паев: 32 039 997,06 рубля

• Начисленные расходы и вознаграждения: 159 400,26 рубля