Fondium
Отчёт Средний

БПИФ SBHI: стоимость чистых активов на 31 мая 2023 года

Что случилось УК «Первая» опубликовала месячную справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» (тикер SBHI) по состоянию на 31.05.2023. На эту дату стоимость чистых активов фонда составила 219 300 905,76 рубля, расчетная стоимость одного пая — 6,88 рубля.

Параметры фонда

  • Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Халяльные инвестиции»
  • Тикер: SBHI
  • ISIN: RU000A103ZQ1
  • Стоимость чистых активов: 219 300 905,76 руб.
  • Количество выданных паев: 31 871 534
  • Расчетная стоимость пая: 6,88 руб.

Что входит в активы Основу портфеля на отчетную дату составляли ценные бумаги российских эмитентов на сумму 161 408 418,9 рубля и ценные бумаги иностранных эмитентов на 54 828 753,4 рубля. Денежные средства на счетах — 13 008,41 рубля, дебиторская задолженность — 3 214 805,97 рубля.

Обязательства фонда Общая величина обязательств составила 164 080,92 рубля, в том числе кредиторская задолженность — 136 738,49 рубля, резерв на выплату вознаграждения — 27 342,43 рубля.

Польза для инвестора Эта справка показывает, из чего в конкретную дату был собран фонд и какова его расчетная стоимость. Частному инвестору это помогает сверить актуальную оценку пая, понять долю российских и иностранных бумаг в портфеле и увидеть, есть ли у фонда заметные обязательства. Для сравнения с другими БПИФами полезно смотреть не только на цену пая, но и на размер чистых активов и состав портфеля.

Ключевые изменения

  • Опубликована месячная справка по SBHI на 31.05.2023

  • СЧА фонда составила 219 300 905,76 руб.

  • Расчетная стоимость пая — 6,88 руб.

  • Основной объем активов приходится на российские и иностранные ценные бумаги

  • Общая величина обязательств — 164 080,92 руб.

Источник