БПИФ «Первая – Халяльные инвестиции» (SBHI): СЧА на 31.10.2025

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» (тикер SBHI, ISIN RU000A103ZQ1) по состоянию на 31.10.2025.

Параметры фонда

Стоимость чистых активов (СЧА): 327 177 188,79 руб.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая: 7,04 руб.
Количество выданных паев: 46 503 281
Общая стоимость активов: 327 468 607,66 руб.
Общая величина обязательств: 291 418,87 руб.

Что входит в активы Основу портфеля составляют акции российских публичных компаний на 326 397 484,9 руб. Денежные средства на счетах в кредитных организациях составили 5 261,58 руб., дебиторская задолженность — 1 065 861,18 руб. Активы в иностранных бумагах, недвижимость, производные финансовые инструменты и иное имущество в справке не отражены.

Обязательства фонда Кредиторская задолженность составила 256 102,27 руб., резерв на выплату вознаграждения — 35 316,6 руб. Основная часть обязательств связана с вознаграждениями и комиссионными расходами.

Польза для инвестора Эта справка показывает текущий масштаб фонда, структуру активов и то, как из рыночной стоимости портфеля получается расчетная стоимость пая. Для частного инвестора это полезно при оценке ликвидности, состава портфеля и сравнения SBHI с другими фондами по цене пая и объему активов. Документ не говорит о доходности в будущем, но помогает понять, насколько фонд действительно следует заявленной стратегии и какова доля вложений в акции российских эмитентов.

Ключевые изменения

Раскрыта СЧА фонда SBHI на 31.10.2025
Стоимость чистых активов: 327,18 млн руб.
Расчетная стоимость пая: 7,04 руб.
Портфель почти полностью состоит из акций российских эмитентов
Обязательства фонда составили 291,4 тыс. руб.