БПИФ Первая – Халяльные инвестиции (SBHI): снижение стоимости имущества в октябре

Что случилось УК «Первая» раскрыла месячный отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества БПИФ «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» (тикер SBHI, ISIN RU000A103ZQ1) за октябрь 2025 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда снизилась на 22 718 238,88 рубля.

Что показал отчет Основной отрицательный вклад дал пересмотр справедливой стоимости имущества: минус 24 867 647,85 рубля, и это связано с ценными бумагами российских эмитентов. При этом доход по имуществу фонда составил 2 610 335,65 рубля, полностью за счет дивидендов по акциям. Начисленные вознаграждения УК, спецдепозитарию и бирже составили 319 102,27 рубля, а прочие расходы — 281 666,61 рубля.

Параметры фонда Фонд работает в рублях. В отчете также указаны расходы, которые превысили 5% от общей суммы: услуги банков по отдельному счету, операции по сделкам через организации и ИП, расходы спецдепозитария и затраты, связанные с использованием товарного знака на индекс.

Польза для инвестора Этот отчет нужен, чтобы понять, за счет чего менялась стоимость пая в отчетном месяце. Для частного инвестора ключевой сигнал здесь — отрицательная переоценка портфеля, а не приток/отток денег из фонда: именно снижение справедливой стоимости российских бумаг стало главным фактором просадки. Такой отчет помогает оценить, насколько результат фонда зависит от рыночной переоценки, дивидендов и текущих расходов.

Вывод Документ носит информационный характер и подтверждает, что в октябре у SBHI был отрицательный результат по стоимости имущества при наличии дивидендного дохода.

Ключевые изменения

• Стоимость имущества фонда снизилась на 22 718 238,88 рубля

• Переоценка российских ценных бумаг дала минус 24 867 647,85 рубля

• Дивидендный доход составил 2 610 335,65 рубля

• Начисленные вознаграждения и расходы превысили 600 тыс. рублей

• Отчет не содержит данных о репо и иностранных ценных бумагах