БПИФ «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» раскрыл СЧА на 27.02.2026
Что случилось УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» (SBHI, ISIN RU000A103ZQ1) по состоянию на 27.02.2026. Документ показывает состав активов фонда, обязательств и расчетную стоимость пая.
Параметры фонда
- Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Халяльные инвестиции»
- Тикер: SBHI
- Отчетная дата: 27.02.2026
- Валюта: RUB
- Стоимость чистых активов: 446 436 063,46 руб.
- Расчетная стоимость инвестиционного пая: 7,89 руб.
- Количество выданных паев: 56 582 697
Что входит в активы Основу портфеля составляют акции российских эмитентов на сумму 446 464 130,7 руб. Денежные средства на счетах составляют 4 964,3 руб., дебиторская задолженность — 263 336,32 руб. Ценных бумаг иностранных эмитентов, недвижимости, прав аренды, производных инструментов и иного имущества в отчете не указано.
Обязательства Общая величина обязательств фонда — 296 367,86 руб. Из них кредиторская задолженность — 271 069,35 руб., резерв на выплату вознаграждения — 25 298,51 руб.
Польза для инвестора Этот отчет помогает инвестору понять, чем именно обеспечена стоимость паев SBHI на дату раскрытия. Если вам важны прозрачность структуры активов и соответствие фонда заявленной стратегии халяльных инвестиций, документ дает базовую проверку: видно долю акций российских компаний, наличие денежных средств и размер обязательств. По таким справкам удобно отслеживать, как меняются СЧА и расчетная стоимость пая между отчетными датами.
Ключевые изменения
Раскрыта СЧА фонда SBHI на 27.02.2026
СЧА составила 446 436 063,46 руб.
Расчетная стоимость пая — 7,89 руб.
Основной актив — акции российских эмитентов
Обязательства фонда — 296 367,86 руб.