БПИФ «Первая – Халяльные инвестиции» (SBHI): СЧА на 31 марта 2026 года
Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Халяльные инвестиции» (SBHI) по состоянию на 31.03.2026. Стоимость чистых активов фонда составила 450 807 621,31 руб., расчетная стоимость одного пая — 7,44 руб.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован как биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов. Правила доверительного управления — № 4678. ISIN инвестиционных паев — RU000A103ZQ1. Отчетная валюта — рубль.
Из чего состоит портфель Основная часть активов приходится на ценные бумаги российских эмитентов — 450 791 199,9 руб. Из них акции российских акционерных обществ — 450 791 199,9 руб. Денежные средства на счетах составили 2 087,24 руб., дебиторская задолженность — 388 952,24 руб.
Обязательства фонда Общая величина обязательств на отчетную дату — 374 618,07 руб. В том числе кредиторская задолженность — 318 479,05 руб., резерв на выплату вознаграждения — 56 139,02 руб.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, чем фонд владеет на конкретную дату и сколько стоит один пай в расчетах УК. Для частного инвестора это важно как ориентир по текущему размеру фонда, структуре активов и наличию обязательств. Если вы держите SBHI или сравниваете его с другими БПИФ, такие данные помогают оценить масштаб фонда и понять, насколько портфель действительно сосредоточен в российских акциях, а не в денежной позиции или иных активах.
Ключевые изменения
Раскрыта СЧА фонда SBHI на 31.03.2026
Чистые активы — 450,8 млн руб.
Расчетная стоимость пая — 7,44 руб.
Портфель почти полностью состоит из акций российских эмитентов
Обязательства фонда — 374,6 тыс. руб.