БПИФ SBHI: в апреле 2026 года стоимость имущества снизилась на 22,35 млн руб.

Что случилось БПИФ «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» (SBHI) опубликовал отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за апрель 2026 года. За месяц стоимость имущества фонда снизилась на 22 346 866,2 рубля.

Ключевые цифры

• Прирост от сделок с имуществом: 17 450,45 рубля
• Изменение справедливой стоимости имущества: -24 329 725,3 рубля
• Доход по имуществу фонда: 2 374 374,89 рубля
• Начисленные вознаграждения: 388 303,69 рубля
• Начисленные расходы на доверительное управление: 52 142,2 рубля

Структура доходов и расходов Основной доход фонда в апреле пришелся на дивиденды по акциям — 2 374 374,89 рубля. Самый заметный негативный вклад в результат месяца дала переоценка ценных бумаг российских эмитентов: -24 329 725,3 рубля.

Среди начисленных вознаграждений крупнейшая статья — вознаграждение управляющей компании, 317 176,92 рубля. Также фонд указал расходы на оплату услуг биржи — 63 800 рублей и специализированного депозитария — 7 326,77 рубля.

Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, за счет чего меняется стоимость пая: не только из-за полученных доходов, но и из-за переоценки активов. В апреле именно переоценка оказала основное давление на результат фонда, поэтому инвестору важно смотреть не только на дивиденды, но и на состав портфеля и рыночную волатильность его бумаг. Для принятия решения это сигнал следить за динамикой чистых активов и результатами переоценки в следующие месяцы.

Параметры фонда Фонд: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» Тикер: SBHI ISIN: RU000A103ZQ1 Валюта отчетности: RUB

Ключевые изменения

• Стоимость имущества фонда снизилась на 22 346 866,2 рубля

• Переоценка российских ценных бумаг дала результат -24 329 725,3 рубля

• Доход по имуществу составил 2 374 374,89 рубля, в основном за счет дивидендов

• Начисленные вознаграждения и расходы составили 388 303,69 рубля и 52 142,2 рубля