БПИФ «Первая – Халяльные инвестиции» (SBHI): СЧА на 30.04.2026

Что случилось УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» (SBHI, ISIN RU000A103ZQ1) по состоянию на 30.04.2026. Стоимость чистых активов фонда составила 428 460 755,11 руб., расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 7,07 руб.

Параметры фонда Фонд отражен в рублях (643-RUB). Количество выданных инвестиционных паев — 60 595 878. Общая стоимость активов фонда — 428 811 082,42 руб., обязательства — 350 327,31 руб.

Состав активов Основную часть портфеля составляют российские акции на сумму 427 849 233,8 руб. Денежные средства на счетах — 5 419,63 руб., дебиторская задолженность — 956 428,99 руб. Иностранные ценные бумаги, недвижимость, производные инструменты и иное имущество в отчете не указаны.

Польза для инвестора Этот отчет показывает текущий размер фонда и ориентир по стоимости пая. Для частного инвестора это важно, чтобы понимать, как меняется база активов БПИФ SBHI, насколько фонд концентрирован в российских акциях и есть ли у него существенные обязательства. Такие данные помогают оценивать ликвидность, структуру риска и уместность фонда в портфеле, но не гарантируют будущую доходность.

Ключевые изменения

• СЧА фонда на 30.04.2026 — 428 460 755,11 руб.

• Расчетная стоимость пая — 7,07 руб.

• Активы почти полностью представлены российскими акциями

• Обязательства фонда — 350 327,31 руб.

• Денежные средства и дебиторская задолженность минимальны относительно портфеля