SBHI: чистые активы фонда на 30 июня составили 412,7 млн рублей

УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» (SBHI) на 30 июня 2026 года. Чистые активы составили 412 727 942,25 рубля, расчетная стоимость одного пая — 6,10 рубля.

Параметры фонда На отчетную дату было выдано 67 676 910 паев. Общая стоимость активов — 413 114 153,59 руб., обязательства — 386 211,34 руб. В акции российских публичных компаний вложено 412 615 859,50 руб. Также в составе активов указаны 492 730,91 руб. дебиторской задолженности и 5 563,18 руб. денежных средств. Кредиторская задолженность по вознаграждениям составила 304 268,60 руб., резерв на выплату вознаграждений — 81 942,74 руб.

Польза для инвестора Отчет дает срез активов фонда на 30 июня: почти весь их объем приходится на акции российских публичных компаний. Расчетную стоимость пая можно сопоставить с биржевой котировкой SBHI, учитывая, что это показатель на отчетную дату, а не текущая цена или прогноз доходности.

Ключевые изменения

• Чистые активы на 30 июня 2026 года — 412 727 942,25 руб.

• Расчетная стоимость пая — 6,10 руб.; выдано 67 676 910 паев.

• Акции российских публичных компаний — 412 615 859,50 руб. при общей стоимости активов 413 114 153,59 руб.

• Обязательства фонда — 386 211,34 руб.