Имущество фонда SBHI выросло на 13,26 млн рублей в июле 2026 года

УК «Первая» опубликовала отчет за июль 2026 года о приросте имущества БПИФ «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» (тикер SBHI, ISIN RU000A103ZQ1). Итоговый прирост составил 13 264 286,75 рубля.

Что повлияло на изменение Переоценка российских ценных бумаг увеличила стоимость имущества на 5 002 582,30 рубля, дивиденды принесли фонду 2 823 006,38 рубля. Выдача инвестиционных паев добавила 5 877 996,84 рубля. Сделки с российскими ценными бумагами уменьшили стоимость имущества на 63 309,70 рубля.

Начисленные вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию и бирже составили 359 325,30 рубля: 289 001,68 рубля — УК, 6 523,62 рубля — депозитарию и 63 800 рублей — бирже. Дополнительные расходы, связанные с доверительным управлением, составили 50 862,18 рубля. В отчете также указаны прочие доходы 359 325,30 рубля и прочие расходы 325 126,89 рубля.

Польза для инвестора Прирост имущества на 13,26 млн рублей нельзя считать доходностью SBHI за месяц: в эту сумму входит 5,88 млн рублей от выдачи паев. Для оценки результата владельцу пая нужно смотреть на динамику его стоимости и доходность за период — в этом отчете эти показатели не приведены. Переоценка и дивиденды показывают источники изменения имущества фонда, но не гарантируют будущих результатов.

Ключевые изменения

• Итоговый прирост имущества за июль — 13 264 286,75 рубля.

• Переоценка российских ценных бумаг принесла 5 002 582,30 рубля, дивиденды — 2 823 006,38 рубля.

• Выдача инвестиционных паев увеличила имущество на 5 877 996,84 рубля.

• Сделки с российскими ценными бумагами уменьшили стоимость имущества на 63 309,70 рубля.

• Вознаграждения УК, депозитарию и бирже составили 359 325,30 рубля.