SBHI: СЧА фонда «Первая – Фонд Халяльные инвестиции»

УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» (SBHI) на 31 июля 2026 года. СЧА фонда составила 425 992 229 рублей, расчетная стоимость одного пая — 6,21 рубля.

Параметры фонда

Общая стоимость активов — 426 335 501,79 рубля, обязательства — 343 272,79 рубля. В составе активов — акции российских публичных компаний на 425 501 136 рублей, денежные средства на 5 795,72 рубля и дебиторская задолженность на 828 570,07 рубля. На отчетную дату было выдано 68 637 367 паев.

Польза для инвестора

Отчет показывает размер фонда, расчетную стоимость пая и состав активов на конец июля. Значение 6,21 рубля относится к отчетной дате и само по себе не говорит о динамике без сравнения с предыдущими отчетами и не гарантирует будущую доходность.

Ключевые изменения

СЧА на 31 июля 2026 года — 425 992 229 рублей.
Расчетная стоимость пая — 6,21 рубля; выдано 68 637 367 паев.
Основной актив — акции российских публичных компаний на 425 501 136 рублей.