Имущество БПИФ SBHI выросло на 42 млн рублей в августе 2026 года

УК «Первая» опубликовала отчет за август 2026 года: прирост стоимости имущества БПИФ «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» (SBHI) составил 42 044 143,89 рубля. Основной положительный вклад — выдача инвестиционных паев на 43 742 993,30 рубля; сделки и переоценка российских ценных бумаг уменьшили стоимость имущества на 1 325 264,40 рубля.

Что повлияло на результат Сделки с российскими ценными бумагами снизили стоимость имущества на 38 073,70 рубля, а переоценка этих бумаг — еще на 1 287 190,70 рубля. Начисленные вознаграждения составили 313 155,23 рубля: УК «Первая» — 305 575,29 рубля, специализированный депозитарий — 7 579,94 рубля.

Польза для инвестора Прирост имущества на 42,04 млн рублей не равен доходности SBHI на один пай: он в основном связан с выдачей новых паев. Сделки и переоценка российских бумаг, напротив, дали отрицательный результат в 1,33 млн рублей. Чтобы оценить доходность своих вложений, нужно смотреть на изменение цены пая за период и учитывать цену покупки; этот отчет сам по себе доходность на пай не показывает.

Ключевые изменения

• Прирост стоимости имущества за август — 42 044 143,89 рубля.

• Выдача инвестиционных паев увеличила имущество на 43 742 993,30 рубля.

• Сделки и переоценка российских ценных бумаг уменьшили стоимость имущества на 1 325 264,40 рубля.

• Вознаграждения УК и специализированного депозитария составили 313 155,23 рубля.