SBHI: СЧА фонда «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» — 468,04 млн рублей
УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» (SBHI) по состоянию на 31 августа 2026 года. СЧА составила 468 036 372,89 рубля. Количество выданных паев — 75 620 318, расчетная стоимость одного пая — 6,19 рубля.
Структура активов Общая стоимость активов фонда — 468 428 252,48 рубля, обязательств — 391 879,59 рубля. На акции российских акционерных обществ приходилось 468 112 769 рублей, на денежные средства — 5 489,69 рубля, дебиторскую задолженность — 309 993,79 рубля.
Польза для инвестора На отчетную дату около 99,93% активов составляли российские акции — стоимость пая в основном зависит от их динамики. Справка показывает состояние фонда на одну дату, но не доходность за период и не будущий результат. Чтобы оценить изменения, данные нужно сопоставить с отчетами за другие даты.
Ключевые изменения
СЧА на 31 августа 2026 года — 468,04 млн рублей.
Расчетная стоимость пая — 6,19 рубля; выдано 75 620 318 паев.
Российские акции оценены в 468,11 млн рублей — около 99,93% активов.
Обязательства фонда — 391 879,59 рубля.