Fondium
Правила Низкий

Правила СЧА фонда SBHI «Первая — Халяльные инвестиции» обновлены

Что случилось АО УК «Первая» и специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» 24 марта 2023 года утвердили новую редакцию правил определения стоимости чистых активов (СЧА) для БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Халяльные инвестиции» (тикер SBHI). Изменения вступают в силу 3 апреля 2023 года.

Что регулирует документ Это не инвестиционная идея и не изменение стратегии фонда, а технический документ, который описывает, как именно фонд считает СЧА, среднегодовую СЧА и расчетную стоимость пая, а также как оцениваются активы, обязательства и имущество, переданное в оплату паев.

Параметры фонда Фонд: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Халяльные инвестиции» Тикер: SBHI УК: АО УК «Первая» Дата документа: 24.03.2023 Дата вступления в силу: 03.04.2023

Ключевые правила оценки

  • СЧА определяется на 23:59:59 даты расчета, с учетом данных, доступных на эту дату.
  • После формирования фонда СЧА рассчитывается каждый рабочий день.
  • Стоимость активов и обязательств определяется по справедливой стоимости в соответствии с МСФО.
  • Для отдельных активов допускается оценка по отчету оценщика.
  • Для ценных бумаг описаны критерии активного рынка и порядок выбора основного рынка.
  • Для российских бумаг основным рынком считается Московская биржа, если она является активным рынком.

Польза для инвестора Для частного инвестора такой документ важен прежде всего тем, что он показывает, как именно рассчитывается СЧА и цена пая SBHI. Это влияет на прозрачность оценки фонда, сравнимость расчетов между датами и понимание того, на каких рыночных данных строится стоимость активов. Если вы уже держите паи или планируете покупку, это помогает оценить, насколько формулы расчета и источники котировок могут быть понятны и предсказуемы.

Что это значит на практике Документ в основном стандартизирует и детализирует процедуру оценки, а не меняет сам портфель или риск-профиль фонда. Для инвестора это скорее вопрос качества учета и прозрачности, чем прямого сигнала к покупке или продаже.

Ключевые изменения

  • Утверждена новая редакция правил определения СЧА

  • Вступление в силу — 03.04.2023

  • Закреплен расчет СЧА на 23:59:59 даты оценки

  • Описаны правила выбора основного рынка и оценки ценных бумаг

  • Допущена оценка части активов по отчету оценщика

Источник