Утверждены правила БПИФ «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» (SBHI)
Что случилось УК «Первая» утвердила правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Халяльные инвестиции» с тикером SBHI. Фонд будет следовать доходности «Индекса МосБиржи исламских инвестиций полной доходности» и работать как биржевой фонд с пассивной стратегией управления.
Параметры фонда Полное название фонда — Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Халяльные инвестиции». Управляющая компания — АО «Управляющая компания «Первая», специализированный депозитарий и регистратор — АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». Торги паями планируются на Московской Бирже. Уполномоченное лицо, через которое пайщики могут требовать покупки или продажи паев, — АО «Сбербанк КИБ».
Инвестиционная стратегия Фонд будет инвестировать преимущественно в активы, входящие в расчет индикатора, а также в иные активы, предусмотренные правилами. Для поддержания структуры портфеля УК будет проводить ежедневную проверку соответствия состава активов индексу. Максимальное отклонение прироста расчетной стоимости пая от прироста индикатора установлено на уровне 5%.
Что можно купить в фонд Правила разрешают вложения в российские и иностранные акции, паи и акции иностранных фондов, депозитарные расписки, производные финансовые инструменты, клиринговые сертификаты участия, а также в денежные средства, депозиты и инструменты денежного рынка. Для депозитов предусмотрено условие возврата средств и процентов в срок не более 7 рабочих дней при досрочном расторжении.
Сроки и запуск Формирование фонда начинается через 3 рабочих дня после регистрации правил. Минимальный объем для завершения формирования — 50 млн рублей. Срок формирования — 3 месяца. Дата окончания срока действия договора доверительного управления — 1 октября 2036 года.
Польза для инвестора Для частного инвестора это дает понятную структуру: SBHI не пытается обыграть рынок, а повторяет заранее заданный исламский индекс. Это упрощает оценку фонда и делает результат более прозрачным — основным фактором будет движение базового индикатора. Дополнительно важно, что в правилах зафиксированы ограничения по отклонению и составу активов, а значит, инвестор может заранее понимать, в каких инструментах фонд вправе работать и какой риск несет рыночная переоценка паев.
Риски и ограничения Стоимость паев может расти и снижаться, государство не гарантирует доходность. Результаты прошлых периодов не являются обещанием будущей доходности.
Ключевые изменения
Утверждены правила БПИФ «Первая – Фонд Халяльные инвестиции»
Фонд ориентирован на «Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности»
Максимальное отклонение от индикатора — 5%
Старт формирования — через 3 рабочих дня после регистрации правил
Минимум для завершения формирования — 50 млн рублей