SBLB: КИД фонда «Первая – Долгосрочные гособлигации» на 31.03.2025
Что случилось УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ «Первая – Долгосрочные гособлигации» с датой состояния на 31 марта 2025 года. Документ описывает стратегию фонда SBLB, риски, комиссии и текущие параметры для сравнения с другими инструментами.
Параметры фонда Фонд следует за индексом государственных облигаций со сроком до погашения более 5 лет — RUGBITR5+ — и реализует пассивную стратегию управления. Активы фонда вложены в 15 объектов, основа портфеля — облигации Минфина РФ. Крупнейшие позиции: RU000A105FZ9 — 15,57%, RU000A106E90 — 14,61%, RU000A1074G2 — 14,29%, RU000A0ZYUB7 — 8,47%, RU000A103BR0 — 8,34%.
Риски и доходность В КИД указаны высокие процентный риск и риск ликвидности, средний кредитный риск и низкий риск контрагента. Расчетная стоимость пая — 10,3 рубля, стоимость чистых активов — 572 829 388,3 рубля. Доходность за 1 месяц составила 1,75%, за 3 месяца — 1,81%, за 6 месяцев — 12,56%. Доход не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Комиссии и доступ к фонду Надбавка при приобретении пая — от 0% до 1,5% включительно, расходы за счет активов фонда — до 0,9% в год, скидка при погашении не применяется. Минимальная сумма для выдачи паев — 1 000 000 рублей. Обмен паев на паи других фондов УК «Первая» не предусмотрен.
Польза для инвестора КИД помогает быстро понять, подходит ли SBLB под вашу задачу: это инструмент для вложения в длинные ОФЗ с пассивным следованием индексу, но с заметной чувствительностью к ставкам и ликвидности. Частному инвестору важно учитывать, что фонд не гарантирует доходность, а входной порог 1 млн рублей делает его скорее инструментом для более крупного капитала и долгосрочного горизонта.
Ключевые изменения
Опубликован КИД БПИФ SBLB по состоянию на 31.03.2025
Подтверждена пассивная стратегия следования индексу RUGBITR5+
Раскрыт состав портфеля: 15 объектов, в основном ОФЗ Минфина РФ
Указаны риски: высокий процентный и ликвидности
Зафиксированы параметры: пай 10,3 рубля, СЧА 572,8 млн рублей, вход от 1 млн рублей