БПИФ SBLB обновил КИД: стратегия, риски, комиссии и параметры фонда

Что случилось АО УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ «Первая – Долгосрочные гособлигации» с датой по состоянию на 30 мая 2025 года. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и основные параметры для инвестора.

Что изменилось Фонд SBLB следует пассивной стратегии и ориентируется на доходность индекса государственных облигаций со сроком более 5 лет — RUGBITR5+ (совокупный доход). В портфеле фонда 15 объектов, а крупнейшие позиции занимают облигации Минфина России: RU000A1074G2 — 15,15%, RU000A106E90 — 14,57%, RU000A105FZ9 — 14,00%, RU000A108EE1 — 11,08%, RU000A1038V6 — 8,38%.

Параметры фонда Расчетная стоимость инвестиционного пая — 10,5217 рубля. Стоимость чистых активов — 553 597 322,28 рубля. Минимальная сумма для выдачи паев — 1 000 000 рублей. Надбавка при приобретении паев — от 0% до 1,5%, скидка при погашении не применяется. Ежегодные расходы и вознаграждения — до 0,9% от СЧА.

Риски и доходность В КИД указаны высокие риски процентной ставки и ликвидности, средний кредитный риск и низкий риск контрагента. Доходность фонда за 1 месяц составила 2,28%, за 3 месяца — 3,94%, за 6 месяцев — 15,29%, за 1 год — 13,09%. При этом результаты прошлого периода не гарантируют будущую доходность.

Польза для инвестора Этот КИД помогает понять, что SBLB — это фонд на длинные ОФЗ с пассивным следованием индексу, а значит его результат в первую очередь зависит от динамики ставок и рынка госбумаг. Документ полезен для сравнения с другими инструментами: он показывает структуру портфеля, комиссии, минимальный порог входа и ключевые риски, которые особенно важны для частного инвестора перед покупкой паев.

Ключевые изменения

• Пассивная стратегия с ориентацией на индекс RUGBITR5+

• В портфеле 15 облигаций, крупнейшие — выпуски Минфина РФ

• Стоимость пая — 10,5217 рубля, СЧА — 553,6 млн рубля

• Комиссии: надбавка до 1,5%, ежегодные расходы до 0,9%

• Высокие процентный и ликвидности риск