SBLB: КИД фонда «Первая – Долгосрочные гособлигации» на 30.12.2025
Что случилось УК «Первая» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Долгосрочные гособлигации» (тикер SBLB) по состоянию на 30.12.2025. Документ фиксирует стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и основные результаты инвестирования.
Параметры фонда Фонд следует пассивной стратегии и ориентируется на доходность индекса государственных облигаций со сроком более 5 лет — совокупный доход RUGBITR5+. Активы фонда вложены в 16 объектов, крупнейшие позиции — облигации Минфина России: RU000A108EF8 (12,82%), RU000A108EE1 (12,79%), RU000A108EH4 (12,54%), RU000A108EG6 (10,18%) и RU000A1074G2 (9,30%).
Доходность и размер фонда Расчетная стоимость пая на дату документа — 12,1572 рубля, стоимость чистых активов — 3 814 932 171,94 рубля. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется внутри фонда. За 1 месяц доходность составила 1,55%, за 3 месяца — 6,32%, за 6 месяцев — 8,57%, за 1 год — 20,16%.
Риски и комиссии В документе указаны высокие риски процентного изменения и ликвидности, средний кредитный риск и низкий риск контрагента. Комиссия при приобретении паев — надбавка от 0% до 1,5%, ежегодные вознаграждения и расходы — до 0,9% от СЧА. При погашении паев скидка не применяется.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, что SBLB — это фонд на длинные ОФЗ с пассивным управлением, а значит, его динамика сильно зависит от ставок и рынка гособлигаций. Частному инвестору документ полезен для оценки двух вещей: подходит ли ему высокий процентный и ликвидный риск, и устраивают ли его комиссии, минимальный порог входа в 1 000 000 рублей и структура портфеля, почти полностью завязанная на бумаги Минфина России.
Ключевые изменения
Раскрыт КИД фонда SBLB на 30.12.2025
Подтверждена пассивная стратегия с ориентиром на RUGBITR5+
Названы крупнейшие позиции портфеля — ОФЗ Минфина России
Указаны доходность, СЧА и расчетная стоимость пая
Зафиксированы комиссии, минимальный вход и профиль рисков