Fondium
КИД Средний

SBLB: КИД фонда «Первая – Долгосрочные гособлигации» обновлен на 27.02.2026

Что случилось Для БПИФ «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» (тикер SBLB) УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ по состоянию на 27.02.2026. Документ описывает стратегию фонда, структуру вложений, риски, комиссии и базовые параметры для сравнения с другими инструментами.

Инвестиционная стратегия Фонд следует пассивной стратегии и стремится повторять доходность индекса государственных облигаций со сроком более 5 лет — совокупный доход RUGBITR5+. Основной фокус — вложения в ОФЗ и другие бумаги, входящие в расчет индекса.

Параметры фонда

  • В активах фонда — 16 объектов инвестирования.
  • Крупнейшие позиции представлены облигациями Минфина РФ, в том числе RU000A108EE1 (13,38%), RU000A108EF8 (12,81%), RU000A108EH4 (12,73%), RU000A108EG6 (9,83%) и RU000A1074G2 (9,27%).
  • Расчетная стоимость пая — 12,3719 руб.
  • Стоимость чистых активов — 4 180 286 790,94 руб.
  • Доход фонда не выплачивается, а капитализируется внутри пая.

Риски и комиссии Ключевые риски в документе отмечены как процентный и риск ликвидности — с высокой вероятностью реализации и средним объемом потерь. Кредитный риск указан как средний, риск контрагента — низкий. Надбавка при покупке пая — от 0% до 1,5%, ежегодные расходы за счет активов фонда — до 0,9%.

Доходность За 1 месяц фонд показал 2,08%, за 3 месяца — 3,34%, за 6 месяцев — 3,94%, за 1 год — 22,22%. При этом прошлые результаты не гарантируют доходность в будущем, а стоимость пая может снижаться.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, что SBLB — это инструмент для инвестора, который хочет получить экспозицию на длинные российские гособлигации через биржевой фонд и готов к процентному и рыночному риску. Документ показывает, что фонд уже имеет крупную базу активов, высокую концентрацию в ОФЗ и комиссионные параметры, которые важно учитывать при сравнении с прямой покупкой облигаций или другими фондами.

Дополнительно Минимальная сумма для выдачи паев — 1 000 000 рублей. Обмен паев на паи других фондов УК «Первая» не предусмотрен. Фонд сформирован 03.04.2024, правила доверительного управления — от 21.03.2024 №6079.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД фонда SBLB по состоянию на 27.02.2026

  • Подтверждена стратегия следования индексу RUGBITR5+

  • Раскрыты текущие параметры: пай 12,3719 руб., СЧА 4,18 млрд руб.

  • Указаны крупнейшие позиции в ОФЗ и уровни рисков

  • Зафиксированы комиссии: до 1,5% при покупке и до 0,9% в год

Источник