Fondium
КИД Средний

SBLB: КИД фонда «Первая – Долгосрочные гособлигации» по состоянию на 30.04.2026

Что случилось АО УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» (тикер SBLB) по состоянию на 30 апреля 2026 года. Документ фиксирует стратегию фонда, состав портфеля, риски, комиссии и основные результаты инвестирования.

Параметры фонда Фонд следует пассивной стратегии и ориентируется на индекс государственных облигаций (> 5 лет) — совокупный доход RUGBITR5+. Активы фонда инвестированы в 17 объектов. Крупнейшие позиции в активах — выпуски Минфина России: RU000A108EF8 (12,01%), RU000A108EH4 (11,81%), RU000A108EE1 (11,67%), RU000A108EG6 (10,53%) и RU000A1074G2 (7,47%).

Риски и комиссии В КИД указаны основные риски: кредитный риск — средняя вероятность и средний объем потерь, процентный риск — высокая вероятность и средний объем потерь, риск ликвидности — высокая вероятность и средний объем потерь, риск контрагента — низкая вероятность и низкий объем потерь. Надбавка при приобретении паев — от 0% до 1,5% включительно, скидка при погашении не применяется, ежегодные расходы и вознаграждения — до 0,9% включительно.

Результаты и стоимость Расчетная стоимость пая на дату документа — 12,6782 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 5 862 534 517,45 рубля. Доходность за 1 месяц составила 1,19%, за 3 месяца — 4,61%, за 6 месяцев — 8,39%, за 1 год — 23,24%. Для сравнения, индикатор за 1 год показал 17,16%, отклонение от него — -0,61 п.п. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, что SBLB — это фонд на длинные ОФЗ с пассивным следованием индексу, то есть он подходит тем, кто хочет получить экспозицию к российским госбумагам на срок свыше 5 лет без активного отбора облигаций. Инвестору важно учитывать, что у фонда высокая чувствительность к процентным ставкам и ликвидности, а входной порог составляет 1 000 000 рублей. Документ также показывает, что доходность фонда уже есть, но она не гарантирована и может меняться вместе с рынком.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД фонда SBLB на 30.04.2026

  • Подтверждена пассивная стратегия с привязкой к RUGBITR5+

  • Раскрыт состав портфеля: 17 объектов, в основном ОФЗ Минфина России

  • Указаны комиссии: надбавка до 1,5%, ежегодные расходы до 0,9%

  • Зафиксированы ключевые риски и актуальная расчетная стоимость пая

Источник