SBLB: «Первая» раскрыла доходность, риски и комиссии фонда в КИД

УК «Первая» представила ключевой информационный документ (КИД) БПИФ «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» (SBLB) от 9 сентября 2026 года. Показатели в документе приведены по состоянию на 31 августа 2026 года.

Стратегия и портфель Фонд использует пассивное управление и следует индексу государственных облигаций сроком свыше 5 лет с совокупным доходом RUGBITR5+. В сноске указано, что до 21 января 2025 года ориентиром был индекс RUGBITR7Y+. Портфель включает 18 объектов. Крупнейшие позиции — гособлигации Минфина РФ RU000A108EE1 (11,49% активов), RU000A108EG6 (10,92%), RU000A108EF8 (10,35%), RU000A108EH4 (10,12%) и RU000A1074G2 (9,64%). Стоимость чистых активов фонда — 5 181 561 123,69 ₽, расчетная стоимость пая — 12,3263 ₽.

Доходность, риски и расходы Доходность фонда за год составила 3,56%; за 6 месяцев — −0,37%, за 3 месяца — −2,75%, за месяц — −1,00%. КИД оценивает вероятность процентного риска и риска ликвидности как высокую, кредитного риска — как среднюю, риска контрагента — как низкую. Объем возможных потерь указан как средний по первым трем рискам и низкий по риску контрагента. Вознаграждения и расходы за счет активов фонда — до 0,9% СЧА в год; надбавка при покупке — от 0 до 1,5%, скидка при погашении не применяется. Для выдачи паёв при оплате денежными средствами указана минимальная сумма 1 млн ₽. Доходность не учитывает комиссии при выдаче и погашении паёв.

Польза для инвестора SBLB — инструмент с чувствительностью к процентным ставкам, а не вложение с фиксированным доходом: КИД указывает высокую вероятность процентного риска и риска ликвидности, а стоимость пая может расти и снижаться. За год фонд показал положительную доходность, но за последние 1, 3 и 6 месяцев — отрицательную. Это стоит учитывать при выборе горизонта инвестирования и оценке готовности к колебаниям стоимости пая. При сравнении с альтернативами важно учитывать расходы до 0,9% СЧА и возможную надбавку до 1,5%; прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.

Ключевые изменения

• КИД содержит данные по состоянию на 31.08.2026; об изменении стратегии УК не сообщает.

• Пассивный ориентир фонда — RUGBITR5+ (>5 лет); портфель включает 18 объектов.

• Доходность за год — 3,56%; за месяц — −1,00%, за 3 месяца — −2,75%, за 6 месяцев — −0,37%.

• Годовые расходы за счет активов — до 0,9% СЧА; надбавка при покупке — до 1,5%, скидки при погашении нет.