SBLB: на 28 февраля 2025 года активы фонда достигли 401,35 млн руб.

Что случилось У БПИФ «Первая – Долгосрочные гособлигации» (SBLB) на 28 февраля 2025 года стоимость чистых активов составила 401 125 011,22 руб., а расчетная стоимость одного пая — 10,1227 руб.

Параметры фонда Фонд относится к биржевым паевым инвестиционным фондам рыночных финансовых инструментов. ISIN паев — RU000A108355. В обращении находилось 39 626 338 паев.

Что в составе активов Основу портфеля составляют государственные ценные бумаги Российской Федерации на 401 273 657,6 руб. Это почти весь объем активов фонда. Денежные средства на счетах составили 4,37 руб., дебиторская задолженность — 78 155,67 руб. Общая стоимость активов — 401 351 817,64 руб.

Обязательства фонда Общая величина обязательств составила 226 806,42 руб., в том числе кредиторская задолженность — 184 808,49 руб., резерв на выплату вознаграждения — 41 997,93 руб.

Польза для инвестора Для частного инвестора отчет показывает, что SBLB остается фондом с высокой концентрацией в ОФЗ и минимальной долей прочих активов. Это означает, что результат фонда в первую очередь зависит от динамики российского рынка государственных облигаций и процентных ставок. Отчет также помогает оценить текущую расчетную стоимость пая и понять, насколько портфель фонда соответствует ожиданиям по риску и сроку инвестирования.

Ключевые изменения

• СЧА фонда на 28.02.2025 — 401 125 011,22 руб.

• Расчетная стоимость пая — 10,1227 руб.

• Портфель почти полностью состоит из ОФЗ на 401 273 657,6 руб.

• Общая стоимость активов — 401 351 817,64 руб.

• Обязательства фонда — 226 806,42 руб.