Fondium
Отчёт Средний

SBLB: фонд «Первая – Долгосрочные гособлигации» раскрыл расходы за 2024 год

Что случилось

БПИФ «Первая – Долгосрочные гособлигации» (тикер SBLB, ISIN RU000A108355) опубликовал годовой отчет о вознаграждениях и расходах за 2024 год. Документ показывает, сколько фонд заплатил управляющей компании, специализированному депозитарию, бирже и по прочим операционным статьям.

Параметры фонда

Отчет подготовлен за 2024 год, валюта показателей — рубль (643-RUB). Управляющая компания — АО «УК „Первая“».

Вознаграждения и расходы

Сумма начисленных вознаграждений за год составила 1 236 578,94 рубля. Из них:

  • управляющей компании — 1 158 012,17 рубля;
  • специализированному депозитарию — 42 977,73 рубля;
  • бирже — 35 589,04 рубля.

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением, составила 245 590,20 рубля. Итоговая сумма вознаграждений и расходов — 1 482 169,14 рубля.

Крупные статьи прочих расходов

Среди расходов, которые составляют 5% и более от общей суммы расходов, указаны:

  • оплата услуг организаций и индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда — 213 096,27 рубля;
  • оплата услуг кредитных организаций по отдельному банковскому счету — 13 633 рубля;
  • расходы специализированного депозитария по услугам других депозитариев и сопутствующим операциям — 18 860,93 рубля.

Польза для инвестора

Этот отчет помогает частному инвестору понять, из каких затрат складывается владение фондом SBLB. Чем выше совокупные вознаграждения и операционные расходы, тем сильнее они могут влиять на итоговую доходность пайщика. По документу видно, что основная часть платежей приходится на управляющую компанию, а также есть заметные операционные расходы по совершению сделок. Это полезно для сравнения фонда с аналогами и оценки, насколько эффективно фонд управляет издержками.

Кто подписал отчет

Отчет подписан уполномоченным лицом специализированного депозитария АО «Специализированный депозитарий „ИНФИНИТУМ“» Прассом Павлом Игоревичем; со стороны управляющей компании отчет подписал Бершадский Андрей Вячеславович.

Ключевые изменения

  • Раскрыт годовой отчет о вознаграждениях и расходах за 2024 год

  • Совокупные начисленные вознаграждения и расходы — 1 482 169,14 рубля

  • Основная часть вознаграждения пришлась на УК — 1 158 012,17 рубля

  • Крупная статья прочих расходов — услуги по совершению сделок за счет имущества фонда

Источник