СЧА БПИФ «Первая – Долгосрочные гособлигации» на 31 марта 2025 года
Что случилось УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Долгосрочные гособлигации» (тикер SBLB) на 31.03.2025. По данным отчета, стоимость чистых активов фонда составила 572 829 388,3 руб., а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 10,3000 руб.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован как биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов. ISIN инвестиционных паев — RU000A108355. Всего на отчетную дату размещено 55 614 694 паев.
Что в портфеле Основу активов составляют государственные ценные бумаги Российской Федерации на 573 050 388,57 руб. Денежные средства на счетах составили 3 686,1 руб., дебиторская задолженность — 178 562,91 руб. Общая стоимость активов — 573 232 637,58 руб.
Обязательства фонда Общая величина обязательств на отчетную дату — 403 249,28 руб. Из них кредиторская задолженность — 319 748,94 руб., резерв на выплату вознаграждения — 83 500,34 руб.
Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет показывает, что SBLB остается почти полностью вложенным в ОФЗ, то есть фонд сохраняет профиль инструментов с государственным риском и облигационной природой. Такие данные помогают оценить, насколько фонд соответствует задаче долгосрочных вложений в гособлигации, а также проверить текущую стоимость пая и масштаб расходов и обязательств фонда перед покупкой или удержанием позиции.
Ключевые изменения
СЧА фонда на 31.03.2025 — 572,83 млн руб.
Расчетная стоимость пая — 10,3000 руб.
Портфель почти полностью состоит из ОФЗ на 573,05 млн руб.
Обязательства фонда — 403,25 тыс. руб.
Размещено 55,61 млн инвестиционных паев