SBLB: фонд «Первая – Долгосрочные гособлигации» отчитался за март 2025
Что случилось БПИФ «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» (тикер SBLB, ISIN RU000A108355) опубликовал отчет о приросте стоимости имущества за март 2025 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда выросла на 171 704 377,08 рубля.
Ключевые цифры месяца Главный источник роста — размещение инвестиционных паев: 247 198 985,72 рубля. При этом погашение паев уменьшило имущество фонда на 84 260 800 рублей.
Доход по имуществу фонда составил 7 345 004,7 рубля, и он полностью пришелся на процентный доход по облигациям. Изменение справедливой стоимости имущества дало минус 726 507,32 рубля, в том числе по ценным бумагам российских эмитентов.
Расходы фонда были умеренными: начисленные вознаграждения УК, спецдепозитарию, регистратору, аудитору, оценщику и бирже составили 319 734,66 рубля, а прочие расходы — 361 237,07 рубля.
Структура операций В отчете отдельно отражены сделки с ценными бумагами российских эмитентов на 2 568 145,09 рубля. В разделе репо на конец периода указаны облигации российских эмитентов, преимущественно выпуски Министерства финансов РФ.
Польза для инвестора Отчет показывает, что фонд остается облигационным и зарабатывает прежде всего на купонном доходе по ОФЗ. Для частного инвестора это означает более понятную структуру риска: доходность зависит в первую очередь от динамики ставок и цен государственных облигаций, а не от акций или альтернативных активов. Сильный приток от выдачи паев также говорит о спросе на стратегию фонда, но при покупке стоит учитывать, что паи могут дорожать и дешеветь вместе с рынком облигаций.
Параметры фонда Фонд: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» Тикер: SBLB ISIN: RU000A108355 Отчетный период: март 2025 года
Ключевые изменения
Прирост имущества фонда за март 2025 года составил 171 704 377,08 рубля
Основной вклад дали выдачи паев на 247 198 985,72 рубля
Погашение паев уменьшило имущество на 84 260 800 рублей
Доход по облигациям составил 7 345 004,7 рубля
Справедливая стоимость имущества снизилась на 726 507,32 рубля