Справка СЧА БПИФ «Первая – Долгосрочные гособлигации» на 30.04.2025
Что случилось УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Долгосрочные гособлигации» (тикер SBLB) по состоянию на 30.04.2025. Документ показывает состав активов фонда, обязательства и расчетную стоимость одного пая.
Параметры фонда Полное название фонда в документе — Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации». ISIN инвестиционных паев — RU000A108355. Валюта расчета — RUB.
Активы фонда Общая стоимость активов составила 572 504 517,34 руб. Основная часть портфеля — государственные ценные бумаги Российской Федерации на 568 260 445,89 руб. Денежные средства на счетах составили 4 352,84 руб., дебиторская задолженность — 4 239 718,61 руб.
Обязательства Общая величина обязательств фонда — 375 707,34 руб. Из них кредиторская задолженность — 313 830,72 руб., резерв на выплату вознаграждения — 61 876,62 руб.
Стоимость пая Стоимость чистых активов фонда — 572 128 810 руб. Количество выданных паев — 55 614 694. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 10,2874 руб.
Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, из чего состоит фонд и насколько он зависит от российских государственных облигаций. Для частного инвестора это важно при оценке риска, ликвидности и соответствия фонда консервативной стратегии. По этим данным можно также сверить актуальную расчетную стоимость пая и понять, как меняется размер фонда без лишней интерпретации со стороны управляющей компании.
Ключевые изменения
Раскрыта СЧА фонда SBLB на 30.04.2025
Основная доля активов вложена в ОФЗ
Расчетная стоимость пая — 10,2874 руб.
Обязательства фонда составили 375 707,34 руб.