БПИФ «Первая – Долгосрочные гособлигации» раскрыл СЧА на 28.11.2025

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» с отчетной датой 28.11.2025. Фонд по-прежнему почти полностью состоит из государственных облигаций РФ.

Параметры фонда Тикер: SBLB. ISIN фонда: RU000A108355. Стоимость чистых активов на 28.11.2025 составила 3 138 471 789,45 рубля. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 11,9718 рубля. Количество выданных паев — 262 155 285.

Что в активах Основной актив фонда — государственные ценные бумаги Российской Федерации на 3 089 888 792,9 рубля. Это почти весь портфель. Иностранных ценных бумаг, акций российских компаний, недвижимости, производных финансовых инструментов и имущественных прав в отчете не раскрыто.

Из денежных средств на счетах — 5 386,74 рубля. Дебиторская задолженность — 50 997 085,78 рубля, из них 50 949 502,7 рубля приходится на сделки. Обязательства фонда — 2 419 475,97 рубля, в том числе резерв на выплату вознаграждения — 908 261,9 рубля.

Польза для инвестора Документ показывает, что SBLB остается фондом с узкой и прозрачной структурой: почти вся стоимость активов приходится на ОФЗ. Для частного инвестора это важно, если нужен инструмент с высокой долей госбумаг и понятным составом портфеля. По этой справке можно оценить масштаб фонда, долю обязательств и понять, что стоимость пая зависит в первую очередь от динамики рынка ОФЗ, а не от корпоративных рисков.

Контекст Отчет носит информационный характер и не фиксирует изменение стратегии фонда. Это регулярная раскрываемая отчетность по составу активов и СЧА.

Ключевые изменения

• СЧА фонда на 28.11.2025 — 3,138 млрд руб.

• Расчетная стоимость пая — 11,9718 руб.

• Портфель почти полностью состоит из ОФЗ

• Обязательства фонда — 2,42 млн руб.

• Дебиторская задолженность — 50,997 млн руб.