БПИФ «Первая — Долгосрочные гособлигации» раскрыл НСА на 30.01.2026

Что случилось БПИФ «Первая – Долгосрочные гособлигации» (тикер: SBLB) опубликовал справку о стоимости чистых активов на 30.01.2026. На отчетную дату фонд был почти полностью вложен в государственные облигации РФ.

Параметры фонда

• Стоимость чистых активов: 3 803 096 784,55 руб.
• Общая стоимость активов: 3 804 645 707,84 руб.
• Расчетная стоимость инвестиционного пая: 12,1195 руб.
• Количество выданных паев: 313 800 731
• Денежные средства: 5 114,72 руб.
• Дебиторская задолженность: 8 723,24 руб.

Что в портфеле Основу активов составили государственные ценные бумаги Российской Федерации — 3 804 631 869,88 руб. Иностранных ценных бумаг, акций, корпоративных облигаций, недвижимости, производных инструментов и прочих активов в отчете не указано.

Обязательства Общая величина обязательств фонда составила 1 548 923,29 руб., из них почти вся сумма пришлась на вознаграждения и комиссии — 1 548 887,61 руб.

Польза для инвестора Отчет показывает, что SBLB сохраняет узкую и понятную структуру портфеля: это фонд на длинные ОФЗ с минимальной долей денежных средств и без заметной альтернативной нагрузки по активам. Для частного инвестора это важно при оценке процентного риска, чувствительности к ставкам и соответствия фонда стратегии на российский государственный долг. Если цель — получить доступ именно к длинным гособлигациям РФ, текущая структура подтверждает профиль фонда; если нужны диверсификация по классам активов или защита от волатильности ставок, состав портфеля это ограничивает.

Ключевые изменения

• Опубликована справка о СЧА на 30.01.2026

• СЧА фонда: 3,803 млрд руб.

• Портфель почти полностью состоит из ОФЗ

• Расчетная стоимость пая: 12,1195 руб.

• Обязательства фонда: 1,549 млн руб.