SBLB: отчет фонда «Первая — Долгосрочные гособлигации» за февраль 2026
Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Долгосрочные гособлигации» (тикер SBLB, ISIN RU000A108355) за период 31.01.2026–27.02.2026. За отчетный месяц стоимость имущества фонда выросла на 377 190 006,39 рубля.
Параметры фонда Фонд инвестирует в российские ценные бумаги; в отчете отдельно показан вклад сделок с ценными бумагами российских эмитентов и доходов по облигациям. Сумма прироста стоимости имущества в результате сделок с имуществом составила -118 695,7 рубля, а прирост за счет изменения стоимости имущества — 71 806 009,95 рубля, полностью за счет ценных бумаг российских эмитентов.
Ключевые цифры отчета
- Доход по имуществу фонда — 9 877 956,4 рубля, полностью процентный доход по облигациям.
- Начисленные вознаграждения УК, спецдепозитарию и другим участникам — 1 918 530,97 рубля.
- Начисленные расходы, связанные с доверительным управлением, — 79 312,71 рубля.
- Прирост имущества в результате размещения паев — 297 821 966,14 рубля.
- Итоговый прирост стоимости имущества фонда — 377 190 006,39 рубля.
Что видно по сделкам репо В отчете раскрыты операции репо с ценными бумагами российских эмитентов. Совокупная стоимость бумаг в составе активов фонда по этим операциям составила 432 904 154,19 рубля по покупке и 433 237 629,21 рубля по продаже. Эмитент в раскрытии — Министерство финансов Российской Федерации.
Польза для инвестора Отчет показывает, что за месяц фонд заработал в основном на переоценке российских облигаций и процентном доходе, а также привлек значительный объем новых средств через размещение паев. Для частного инвестора это сигнал, что динамика SBLB сильнее зависит от рынка госбумаг и процентных ставок, чем от торговой активности фонда. Если вам нужен инструмент с фокусом на долгосрочные российские облигации, этот отчет помогает оценить, за счет чего меняется стоимость пая и какова доля дохода от купонов против притока новых денег.
Ключевые изменения
Прирост стоимости имущества фонда: 377 190 006,39 рубля
Доход по облигациям: 9 877 956,4 рубля
Переоценка российских ценных бумаг: 71 806 009,95 рубля
Размещение паев: 297 821 966,14 рубля
Начисленные вознаграждения и расходы: 1 997 843,68 рубля