БПИФ SBLB отчитался о вознаграждениях и расходах за 2025 год
Что случилось УК «Первая» опубликовала годовой отчет о вознаграждениях и расходах БПИФ «Первая – Долгосрочные гособлигации» (тикер SBLB, ISIN RU000A108355) за 2025 год. Документ показывает, сколько фонд заплатил управляющей компании, спецдепозитарию, бирже и на прочие расходы.
Параметры фонда Отчет составлен по паевому инвестиционному фонду «Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов „Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации“». Отчетный год — 2025, валюта — RUB.
Ключевые суммы Сумма вознаграждений за услуги в течение года составила 10 518 014,94 ₽. Из них:
- управляющая компания — 10 004 424,67 ₽
- специализированный депозитарий — 324 590,27 ₽
- биржа — 189 000 ₽
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением, составила 1 946 964,72 ₽. Общая сумма вознаграждений и расходов — 12 464 979,66 ₽.
Крупные статьи расходов В числе расходов, которые составляют 5% и более от общей суммы расходов:
- оплата услуг по совершению сделок — 1 263 870,26 ₽
- расходы специализированного депозитария на услуги других депозитариев и сопутствующие операции — 228 269,50 ₽
- расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс — 436 868,96 ₽
Польза для инвестора Этот отчет помогает оценить, сколько фонд тратит на управление и инфраструктуру. Для частного инвестора это важно по двум причинам: во-первых, расходы уменьшают итоговую доходность фонда, во-вторых, по структуре затрат можно понять, какие статьи сильнее всего влияют на издержки. Если фонд дорог в обслуживании, это может быть заметно при долгом сроке владения паями.
Ключевые изменения
Раскрыт годовой отчет о вознаграждениях и расходах за 2025 год
Вознаграждения фонда составили 10 518 014,94 ₽
Общие расходы и вознаграждения — 12 464 979,66 ₽
Крупнейшая статья вознаграждений — УК «Первая» на 10 004 424,67 ₽