SBLB: отчет Первая показал прирост имущества фонда за март 2026 года

Что случилось БПИФ «Первая – Долгосрочные гособлигации» (тикер SBLB, ISIN RU000A108355) опубликовал месячный отчет о приросте стоимости имущества за период 28.02.2026–31.03.2026. По итогам марта 2026 года стоимость имущества фонда выросла на 1 009 355 034,89 руб.

Ключевые цифры Основной вклад в результат дал доход по имуществу фонда — 65 712 652,72 руб., полностью за счет процентного дохода по облигациям. При этом переоценка российских ценных бумаг снизила стоимость имущества на 11 453 548,48 руб. Начисленные вознаграждения управляющей компании, спецдепозитарию и другим участникам составили 2 452 864,84 руб., а прочие расходы — 2 768 020,86 руб.

Параметры фонда Фонд работает в рублях (643-RUB) и в отчете отдельно раскрывает операции по сделкам с российскими ценными бумагами и операции репо. В разделе по сделкам с имуществом указано, что прирост стоимости от сделок с ценными бумагами российских эмитентов составил 410 667,35 руб., а операции с иностранными эмитентами, недвижимостью и иными активами не раскрыты как значимые в этом отчете.

Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет полезен тем, что показывает, из чего складывается результат фонда: основную доходность в марте дали купонные выплаты/процентный доход по облигациям, а не рост котировок. Это помогает оценить, насколько фонд зависит от процентного дохода и как сильно на результат влияет переоценка облигаций на рынке. Если вы сравниваете SBLB с другими облигационными фондами, такие данные помогают понять качество текущего дохода и чувствительность к изменениям рыночных ставок.

Ключевые изменения

• Прирост имущества фонда за март 2026 года: 1 009 355 034,89 руб.

• Доход по имуществу: 65 712 652,72 руб., полностью по облигациям

• Переоценка российских ценных бумаг: -11 453 548,48 руб.

• Начисленные вознаграждения: 2 452 864,84 руб.

• Прочие расходы: 2 768 020,86 руб.