SBLB: СЧА фонда «Первая – Долгосрочные гособлигации» на 31.03.2026
Что случилось УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» (тикер SBLB) по состоянию на 31.03.2026.
Параметры фонда
- ISIN инвестиционных паев: RU000A108355
- Код ОКПО: 70394472
- Код формы: 0420502
- Валюта расчета: RUB
Что в активах На отчетную дату общая стоимость активов фонда составила 5 192 611 932,95 рубля. Основу портфеля составляют государственные ценные бумаги Российской Федерации — 5 162 298 411,02 рубля.
Денежные средства на счетах — 5 412,21 рубля. Дебиторская задолженность — 30 308 109,72 рубля, в том числе 30 260 700,17 рубля по сделкам и 47 409,55 рубля средств у профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Обязательства и СЧА Общая величина обязательств фонда составила 2 970 107,12 рубля. Из них 2 452 944,45 рубля — по вознаграждениям (комиссиям). Резерв на выплату вознаграждения — 514 542,74 рубля.
Стоимость чистых активов (СЧА) фонда — 5 189 641 825,83 рубля. Количество выданных инвестиционных паев — 414 207 756. Расчетная стоимость одного пая — 12,5291 рубля.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, из чего сформирован фонд и сколько в нем стоит один пай на отчетную дату. Для частного инвестора это важно по трем причинам: можно оценить текущий размер фонда, понять, что портфель почти полностью состоит из ОФЗ, и сверить расчетную стоимость пая с рыночной ценой на бирже. Если цена пая сильно отличается от расчетной стоимости, это может повлиять на решение о покупке или продаже. Если же инвестор выбирает инструмент с акцентом на государственные облигации, такой отчет подтверждает профиль фонда и уровень концентрации в ОФЗ.
Итог Документ носит отчетный характер и не сообщает о смене стратегии или структуры фонда. Он подтверждает, что SBLB остается фондом с почти полной экспозицией в государственные облигации РФ.
Ключевые изменения
Раскрыта СЧА фонда SBLB на 31.03.2026
СЧА составила 5 189 641 825,83 рубля
Основной актив — ОФЗ на 5 162 298 411,02 рубля
Расчетная стоимость пая — 12,5291 рубля
Обязательства фонда — 2 970 107,12 рубля