БПИФ SBLB: чистые активы на 30 июня — 5,63 млрд рублей

УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» (SBLB) на 30 июня 2026 года. Чистые активы фонда составили 5 630 388 129,22 рубля, расчетная стоимость одного пая — 12,0988 рубля.

Структура активов Общая стоимость активов — 5 635 714 633,91 рубля. На государственные ценные бумаги РФ приходилось 5 625 026 969,18 рубля — около 99,81% активов. В перечне указаны выпуски Минфина с погашением в 2033–2041 годах. Дебиторская задолженность составила 10 682 595,95 рубля, денежные средства — 5 068,78 рубля. Обязательства фонда — 5 326 504,69 рубля.

Польза для инвестора Отчет показывает состав активов и расчетную стоимость пая на конкретную дату, но не динамику за период и не будущую доходность. Высокая доля долгосрочных гособлигаций означает, что стоимость фонда может реагировать на изменения рыночных ставок. При покупке стоит учитывать инвестиционный горизонт и сравнить расчетную стоимость пая с его биржевой ценой.

Ключевые изменения

• Стоимость чистых активов на 30 июня — 5 630 388 129,22 рубля.

• Государственные ценные бумаги РФ — 5 625 026 969,18 рубля, около 99,81% активов.

• Расчетная стоимость одного пая — 12,0988 рубля.

• Обязательства фонда — 5 326 504,69 рубля.