СЧА фонда SBLB на 31 июля составила 5,433 млрд ₽

УК «Первая» 14 августа опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Долгосрочные гособлигации» (SBLB) на 31 июля 2026 года. СЧА составила 5 433 050 147,19 ₽, расчетная стоимость пая — 12,4507 ₽. Количество выданных паев — 436 365 775.

Активы фонда Государственные ценные бумаги Российской Федерации оценены в 5 435 067 482,91 ₽ — около 99,94% активов. Общая стоимость активов — 5 438 135 434,97 ₽; дебиторская задолженность — 3 062 908,09 ₽, денежные средства — 5 043,97 ₽. Обязательства фонда составили 5 085 287,78 ₽.

Польза для инвестора Справка показывает размер и состав SBLB на конкретную дату, но не содержит сравнения с предыдущим месяцем и сама по себе не позволяет оценить динамику стоимости пая. Почти весь портфель составляют российские гособлигации; указанные в отчете сроки их погашения — с 2033 по 2041 год. Длинные облигации обычно чувствительны к изменению рыночных ставок — это стоит учитывать при оценке процентного риска и выборе инвестиционного горизонта. УК предупреждает, что прошлые результаты не определяют будущую доходность, а государство ее не гарантирует.

Ключевые изменения

• СЧА на 31.07.2026 — 5 433 050 147,19 ₽.

• Расчетная стоимость пая — 12,4507 ₽; выдано 436 365 775 паев.

• Государственные ценные бумаги РФ — 5 435 067 482,91 ₽, около 99,94% активов.

• Общая стоимость активов — 5 438 135 434,97 ₽; обязательства — 5 085 287,78 ₽.