SBLB: итоговое изменение имущества фонда в июле

УК «Первая» опубликовала отчет о приросте и уменьшении стоимости имущества БПИФ «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» (SBLB) за июль 2026 года. Итоговое изменение составило −197 337 982,03 рубля.

Что изменилось

Переоценка российских ценных бумаг увеличила стоимость имущества на 154 271 418,70 рубля. Сделки с этими бумагами дали прирост 271 019,90 рубля; процентный доход по облигациям составил 2 997 008,82 рубля. Погашение паев уменьшило имущество на 350 639 800 рублей.

Параметры фонда

Отчетный период — июль 2026 года, валюта — рубль, ISIN — RU000A108355.

Сделки РЕПО

В отчете указаны российские ценные бумаги общей стоимостью 295 342 486,09 рубля по графе «покупка» и 295 531 945,71 рубля по графе «продажа». В списке эмитентов указан Минфин России.

Польза для инвестора

Снижение стоимости имущества на 197,34 млн рублей не равно доходности одного пая: в итог включено погашение паев на 350,64 млн рублей, тогда как переоценка бумаг была положительной. Отчет не показывает динамику биржевой цены или СЧА на пай за месяц. Для оценки личного результата сравните цену SBLB за июль с ценой покупки и учитывайте комиссии брокера.

Ключевые изменения

Итоговое изменение стоимости имущества за июль — −197,34 млн руб.
Переоценка российских ценных бумаг — +154,27 млн руб.
Процентный доход по облигациям — +3,00 млн руб.; прирост от сделок с бумагами — около 271 тыс. руб.
Погашение паев — −350,64 млн руб.
В разделе РЕПО указаны стоимости бумаг 295,34 млн руб. по графе «покупка» и 295,53 млн руб. по графе «продажа».