СЧА фонда SBLB на 31 августа составила 5,18 млрд рублей

УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» (SBLB) по состоянию на 31 августа 2026 года. СЧА составила 5 181 561 123,69 рубля, расчетная стоимость одного пая — 12,3263 рубля.

Параметры фонда Общая стоимость активов — 5 186 674 576,90 рубля; обязательства — 5 113 453,21 рубля; в обращении находилось 420 365 775 паев. На государственные ценные бумаги Российской Федерации приходилось 5 186 343 661,49 рубля. В расшифровке перечислены выпуски со сроками погашения в 2033–2041 годах.

Польза для инвестора Отчет показывает масштаб фонда и его почти полную концентрацию в долгосрочных гособлигациях. Это важно при оценке процентного риска: цены длинных облигаций обычно чувствительны к изменению рыночных ставок. 12,3263 рубля — расчетная стоимость пая на отчетную дату, а не прогноз будущей доходности; при сделке также стоит учитывать биржевую цену SBLB.

Ключевые изменения

• СЧА на 31.08.2026 — 5 181 561 123,69 рубля.

• Расчетная стоимость пая — 12,3263 рубля.

• Государственные бумаги РФ — 5 186 343 661,49 рубля из 5 186 674 576,90 рубля активов.

• Количество выданных паев — 420 365 775.