SBLB: изменение имущества за август составило −251,5 млн ₽

УК «Первая» опубликовала отчет за август 2026 года по БПИФ «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» (SBLB, ISIN RU000A108355). Совокупное изменение стоимости имущества фонда за месяц составило −251 489 023,50 ₽.

Основные факторы Погашение паев уменьшило имущество на 198 721 000 ₽. Снижение справедливой стоимости российских ценных бумаг сократило его еще на 62 495 738,81 ₽. Положительный вклад дали процентный доход по облигациям — 12 771 550,30 ₽ — и сделки с российскими ценными бумагами — 214 503,02 ₽. Вознаграждения управляющей компании и специализированного депозитария составили 2 787 927,94 ₽; расходы, связанные с доверительным управлением, — 110 756,15 ₽.

Польза для инвестора Изменение имущества на −251,5 млн ₽ не равно доходности одного пая: в итог включено погашение паев на 198,7 млн ₽ — отток капитала из фонда. Для оценки результата вложений нужно отдельно смотреть динамику биржевой цены пая и стоимости чистых активов (СЧА): отчет не приводит их значения на начало и конец августа. Отрицательная переоценка российских ценных бумаг — отдельный фактор, повлиявший на стоимость имущества.

Ключевые изменения

• Совокупное изменение стоимости имущества за август — −251 489 023,50 ₽.

• Погашение паев: −198 721 000 ₽.

• Переоценка российских ценных бумаг: −62 495 738,81 ₽.

• Процентный доход по облигациям: +12 771 550,30 ₽.

• Вознаграждения УК и специализированного депозитария: 2 787 927,94 ₽.