Fondium
КИД Средний

SBMM: КИД фонда «Первая – Фонд Сберегательный» на 30 июня 2023 года

Что случилось Опубликован ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный» (тикер SBMM) под управлением АО УК «Первая» по состоянию на 30 июня 2023 года. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и базовые параметры для покупки паёв.

Инвестиционная стратегия Фонд придерживается пассивного управления и стремится следовать доходности ставки денежного рынка ПАО Московская Биржа RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate). Основной инструмент — облигации российских эмитентов в рублях, клиринговые сертификаты участия и сделки РЕПО с облигациями российских эмитентов.

Параметры фонда

  • Расчётная стоимость инвестиционного пая: 11,6 руб.
  • Стоимость чистых активов: 1 246 388 850,29 руб.
  • Минимальная стоимость имущества для выдачи паёв: 1 000 000 руб.
  • Доход от управления не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
  • Фонд сформирован 01.10.2021, правила зарегистрированы Банком России 20.09.2021 № 4607.

Состав активов и риски На 30 июня 2023 года активы фонда инвестированы в 3 объекта. Крупнейшая позиция — дебиторская задолженность по сделкам РЕПО, 99,97% активов; также указаны дебиторская задолженность и денежные средства в ПАО Сбербанк. В разделе рисков отмечены низкие кредитный, процентный и контрагентский риски, при этом риск ликвидности указан как средний.

Доходность и комиссии За 1 месяц фонд показал доходность 0,52%, за 3 месяца — 1,67%, за 6 месяцев — 3,39%, за 1 год — 7,11%. Годовые расходы и вознаграждения за счёт активов фонда составляют до 0,55%. Надбавка при приобретении паёв — от 0% до 1,5%, скидка при погашении — не применяется.

Польза для инвестора Документ помогает понять, что SBMM — это не классический фонд акций или облигаций, а денежный рыночный инструмент с привязкой к RUSFAR. Для частного инвестора это важно, если нужен более предсказуемый инструмент для краткосрочного размещения денег и парковки ликвидности. Одновременно стоит учитывать риск ликвидности, отсутствие госгарантий и то, что доходность не фиксирована и может меняться вместе с рынком.

Ключевые изменения

  • Обновлён КИД фонда SBMM на 30.06.2023

  • Подтверждена стратегия следования RUSFAR

  • Раскрыт состав активов: 99,97% — РЕПО

  • Указаны комиссии: до 0,55% в год и надбавка до 1,5%

  • Зафиксированы параметры входа: от 1 000 000 руб.

Источник