БПИФ «Первая – Сберегательный» (SBMM): ключевые параметры на 30.04.2025
Что случилось Сбер Управление Активами раскрыло ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный» (тикер SBMM) по состоянию на 30 апреля 2025 года. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии и основные параметры для инвестора.
Параметры фонда Фонд следует за доходностью индекса RUONIA и управляется по пассивной стратегии. Основные объекты инвестирования — облигации, сделки РЕПО с облигациями, клиринговые сертификаты участия и депозиты в российских кредитных организациях. По документу активы фонда инвестированы в 3 объекта, а крупнейшая позиция — дебиторская задолженность по сделкам РЕПО, 100,00% активов.
Риски и доходность В КИД указаны низкие кредитный, процентный и риск контрагента, а риск ликвидности оценен как средний. Расчетная стоимость пая на дату документа — 15,5446 рубля, СЧА — 266 862 294 053,31 рубля. За 1 год фонд показал доходность 20,58%, за 3 года — 46,37%.
Комиссии Надбавка при приобретении — от 0% до 1,5%, скидка при погашении не применяется. Совокупные ежегодные расходы и вознаграждения — до 0,299% от СЧА.
Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, что SBMM — это инструмент для размещения денег с привязкой к RUONIA, а не фонд с активным поиском высокой доходности. Для частного инвестора это важно, если нужна относительно низкорисковая парковка средств с ежедневной ликвидностью на бирже и прозрачными издержками. При этом доходность не гарантирована, а результат зависит от рыночных условий и ставок денежного рынка.
Ключевые изменения
КИД обновлен по состоянию на 30.04.2025
Подтверждена стратегия следования RUONIA
Раскрыты текущие параметры: пай 15,5446 рубля, СЧА 266,86 млрд руб.
Указаны комиссии: надбавка до 1,5%, годовые расходы до 0,299%
Зафиксированы оценки рисков: кредитный и процентный — низкие, ликвидности — средний