Fondium
КИД Средний

SBMM: КИД фонда «Первая – Фонд Сберегательный» обновлён на 31.03.2026

Что случилось Сбер Управление Активами опубликовала ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный» (SBMM) по состоянию на 31 марта 2026 года. Документ обновляет базовые сведения о фонде, его стратегии, рисках, комиссиях и результатах инвестирования.

Что изменилось КИД подтверждает, что фонд следует за доходностью индекса RUONIA и реализует пассивную стратегию управления. Основной акцент по активам приходится на дебиторскую задолженность по сделкам РЕПО — 100,00% крупнейшей позиции в активах.

Параметры фонда

  • Расчетная стоимость инвестиционного пая: 18,1787 руб.
  • Стоимость чистых активов: 334 286 787 406,38 руб.
  • Доход от управления не выплачивается, а капитализируется.
  • Надбавка при приобретении паев: от 0% до 1,5% включительно.
  • Вознаграждения и расходы за счет активов фонда: до 0,299% включительно в год.
  • Минимальная стоимость имущества для оплаты паев: 1 000 000 руб.

Риски и доходность В документе указаны низкие кредитный, процентный и контрагентский риски, а риск ликвидности оценен как средний. Доходность за 1 год составила 18,98%, за 3 года — 59,32%. При этом доходность в прошлом не гарантирует результатов в будущем.

Польза для инвестора Для частного инвестора этот КИД полезен тем, что позволяет быстро оценить, насколько SBMM подходит как инструмент для размещения ликвидности с привязкой к RUONIA. Фонд выглядит как консервативный денежный инструмент с ежедневной возможностью продажи паев на бирже, но инвестору важно учитывать комиссию при входе, отсутствие гарантии доходности и средний риск ликвидности. Если нужна краткосрочная парковка средств с ориентацией на денежный рынок, документ подтверждает именно такой профиль фонда.

Ключевые изменения

  • КИД по SBMM обновлён на 31.03.2026

  • Стратегия фонда — следование индексу RUONIA

  • Крупнейшая позиция в активах: дебиторская задолженность по РЕПО — 100,00%

  • Расчетная стоимость пая — 18,1787 руб., СЧА — 334,29 млрд руб.

  • Комиссия при покупке паев — до 1,5%

Источник