«Первая» раскрыла параметры фонда SBMM на 31 августа 2026 года

АО УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ «Первая – Сберегательный» (SBMM) по состоянию на 31 августа 2026 года. Фонд использует пассивную стратегию и стремится следовать индексу RUONIA. Документ содержит текущие показатели доходности, структуры активов, рисков и комиссий; об изменении правил или стратегии в нём не сообщается.

Доходность и стоимость паёв

Расчётная стоимость пая на дату документа — 19,2791 руб.; стоимость чистых активов — 355 684 683 255,47 руб. Доходность составила 1,16% за месяц, 3,64% за 3 месяца, 7,44% за 6 месяцев, 16,34% за год и 63,94% за 3 года. Отклонение доходности от RUONIA указано как −0,25 п. п. за год и −1,80 п. п. за 3 года. Результаты не учитывают надбавки и скидки при покупке и погашении паёв; прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.

Стратегия и риски

Фонд инвестирует преимущественно в облигации, требования по сделкам РЕПО с облигациями, клиринговые сертификаты участия по РЕПО и депозиты в российских кредитных организациях. Активы вложены в 5 объектов; в перечне крупнейших объектов дебиторская задолженность НКО НКЦ (АО) по сделкам РЕПО указана с долей 100% активов. В КИД вероятность риска ликвидности оценена как средняя при низком объёме возможных потерь; кредитный, процентный и контрагентский риски — как низкие по вероятности и объёму потерь.

Комиссии и выплаты

Ежегодные вознаграждения и расходы за счёт активов фонда — до 0,299%; надбавка при покупке паёв — до 1,5%, скидка при погашении не применяется. Инвестиционный доход фонд не выплачивает: он капитализируется и увеличивает стоимость пая.

Польза для инвестора

Данные позволяют сопоставить SBMM с RUONIA и заранее учесть издержки: за год доходность фонда отстала от индикатора на 0,25 п. п., а надбавка при покупке может достигать 1,5%. Паи не гарантированы государством и не эквивалентны банковскому вкладу с гарантированным возвратом. Перед покупкой стоит оценить срок вложения, комиссию и возможность продать пай на бирже или уполномоченному лицу.

Ключевые изменения

• КИД содержит параметры фонда на 31 августа 2026 года; об изменении стратегии или правил не сообщается.

• Доходность — 16,34% за год и 63,94% за 3 года; отставание от RUONIA — 0,25 и 1,80 п. п. соответственно.

• Расчётная стоимость пая — 19,2791 руб.; стоимость чистых активов — 355,68 млрд руб.

• Дебиторская задолженность НКО НКЦ (АО) по сделкам РЕПО указана с долей 100% активов.

• Ежегодные расходы — до 0,299%; надбавка при покупке — до 1,5%; скидка при погашении не применяется.