SBMM: отчет за июнь 2023 показал рост имущества фонда на 237,5 млн ₽
Что случилось
УК Сбер Управление Активами опубликовала отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества БПИФ «Первая – Фонд Сберегательный» за июнь 2023 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда выросла на 237 506 465,90 ₽.
Параметры фонда
Фонд: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный». Тикер: SBMM. ISIN паев: RU000A103RF1. Валюта отчета: RUB.
Что изменилось
Основной вклад в результат месяца дал прирост стоимости имущества в результате сделок с имуществом — 6 612 067,06 ₽. Весь этот прирост пришелся на сделки с ценными бумагами российских эмитентов.
Также фонд получил прирост имущества за счет размещения инвестиционных паев — 231 369 990,59 ₽. При этом выкуп/погашение паев и обмен паев между фондами в отчете за месяц не отражены.
Расходы фонда
За июнь начислены вознаграждения и расходы, связанные с управлением фондом:
- всего вознаграждений: 227 548,95 ₽;
- управляющая компания: 191 097,93 ₽;
- специализированный депозитарий: 36 451,02 ₽;
- прочие расходы: 286 646,90 ₽.
Крупнейшая статья расходов, указанных отдельно, — оплата услуг организаций и ИП по совершению сделок за счет имущества фонда: 182 940,85 ₽.
Польза для инвестора
Этот отчет показывает, что фонд в июне привлекал капитал через размещение паев и увеличил стоимость имущества. Для частного инвестора это полезно как индикатор масштаба притока средств и текущих расходов фонда: можно оценить, как быстро растут активы, сколько стоит управление и нет ли перекоса в сторону комиссий. Для краткосрочного решения о покупке важно учитывать, что отчет отражает только один месяц и не показывает будущую доходность.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда выросла на 237 506 465,90 ₽
Прирост от сделок с имуществом составил 6 612 067,06 ₽
Размещение паев принесло 231 369 990,59 ₽
Начислены вознаграждения УК и депозитарию на 227 548,95 ₽
Отдельно учтены прочие расходы на 286 646,90 ₽