БПИФ SBMM: на 30.06.2023 чистые активы — 1,246 млрд ₽
Что случилось УК «Сбер Управление Активами» раскрыла ежемесячную справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный» (SBMM) по состоянию на 30.06.2023.
Параметры фонда Фонд: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный» Тикер: SBMM ISIN: RU000A103RF1 Дата отчета: 30.06.2023 Валюта расчета: RUB
Что показал отчет Общая стоимость активов фонда составила 1 246 813 922,58 ₽. Основной объем приходился на дебиторскую задолженность — 1 246 807 130,21 ₽, из них по сделкам — 1 246 771 131,29 ₽.
Денежные средства на счетах составили 6 792,37 ₽. В составе ценных бумаг российских и иностранных эмитентов, недвижимости, имущественных прав, денежных требований по кредитам и производных финансовых инструментов в отчете значимых сумм не раскрыто.
Общая величина обязательств составила 425 072,29 ₽, в том числе кредиторская задолженность — 227 558,36 ₽, резерв на выплату вознаграждения — 197 513,93 ₽. Стоимость чистых активов фонда — 1 246 388 850,29 ₽. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 11,6 ₽.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, из чего складывается текущая стоимость SBMM и каков размер чистых активов на дату раскрытия. Для частного инвестора это важно по двум причинам: во‑первых, СЧА и расчетная стоимость пая помогают понять, насколько корректно оценивается фонд; во‑вторых, структура активов и обязательств показывает, есть ли в фонде заметная кредиторская нагрузка или крупные незакрытые расчеты. В данном случае у фонда почти вся стоимость активов отражена как дебиторская задолженность по сделкам, поэтому инвестору стоит учитывать, что это не классическая «корзина бумаг», а отчет на конкретную дату с преобладанием расчетных позиций.
Ключевые изменения
Раскрыта месячная справка о СЧА фонда SBMM на 30.06.2023
Общая стоимость активов: 1 246 813 922,58 ₽
Стоимость чистых активов: 1 246 388 850,29 ₽
Расчетная стоимость пая: 11,6 ₽
Обязательства фонда: 425 072,29 ₽