SBMM: стоимость чистых активов на 31.07.2023 составила 1,633 млрд руб.
Что случилось БПИФ «Первая – Фонд Сберегательный» (SBMM) опубликовал месячную справку о стоимости чистых активов по состоянию на 31.07.2023. Документ показывает структуру активов фонда, обязательств и расчетную стоимость инвестиционного пая.
Параметры фонда Полное название фонда в документе — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный». ISIN паев: RU000A103RF1. Код правил доверительного управления: 4607. Валюта расчета — RUB.
Активы и обязательства Общая стоимость активов фонда на отчетную дату составила 1 633 516 529,32 руб., а стоимость чистых активов — 1 632 999 858,99 руб. Общая величина обязательств — 516 670,33 руб. В обязательствах отражены кредиторская задолженность 290 625,94 руб. и резерв на выплату вознаграждения 226 044,39 руб.
В составе активов заметна крупная дебиторская задолженность — 1 633 505 651,11 руб., из них 1 633 476 634,4 руб. приходится на сделки. Денежные средства на счетах в кредитных организациях — 10 878,21 руб. В документе не раскрыты вложения в ценные бумаги, недвижимость, производные инструменты и иное имущество на отчетную дату.
Стоимость пая Количество выданных инвестиционных паев — 139 909 839. Расчетная стоимость одного пая на 31.07.2023 — 11,67 руб.
Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, из чего сложилась стоимость SBMM на дату раскрытия и насколько фонд обременен обязательствами. Для частного инвестора ключевые ориентиры здесь — расчетная стоимость пая 11,67 руб., объем чистых активов и высокая доля дебиторской задолженности. Такие данные полезны для сравнения с прошлым периодом, оценки ликвидности фонда и проверки, нет ли у фонда существенных нераскрытых рисков в структуре активов.
Ключевые изменения
СЧА фонда на 31.07.2023 — 1,632999859 млрд руб.
Общая стоимость активов — 1,633516529 млрд руб.
Обязательства — 516670,33 руб.
Расчетная стоимость пая — 11,67 руб.
Дебиторская задолженность — 1,633505651 млрд руб.